Arbetsflödesstyrning
Modulen stödjer definierade arbetsflöden och godkännanden i applikationen.
Läs merSource to pay
Från identifierat inköpsbehov till reglerad leverantörsskuld. Flödet binder samman leverantörsval, beställning, fakturahantering och betalning genom tydliga överlämningar.
Från inköpsbehov till betalning
Om referensvyn och dess källor
Source to pay beskriver hur verksamheten tillgodoser ett inköpsbehov och fullgör sina ekonomiska åtaganden mot leverantören. Beställningen ger underlag för leveransen och den efterföljande fakturahanteringen. När fakturan har granskats och bokförts kan skulden gå vidare till betalning och slutlig reglering. I denna modell ansluter varumottagningen från Inventory to deliver. Leverantörsregister, planering och uppföljning stödjer flödet utan att upprepas för varje faktura. Huvudvarianten förutsätter korrekt faktura, konfigurerad attest och lyckad elektronisk betalning; checkar och förskott beskrivs separat.
Graces bild visar en avgränsad variant. Läskatalogen nedan innehåller även relaterade gränsobjekt och applikationsstöd från flera sammanhang; listan är inte ett enda sammanhängande flöde.
Textunderlag från Mel C. Referensmaterialet är källgranskat men beskriver inte ett verifierat kundarbetssätt.
Utforska objekten
Läs om arbetet och underlagen
Bank- och betalningshantering
Modulen stödjer beredning av betalningar, framställning av betalningsinstrument och avstämning av företagets bankkonton.
Läs merDokumentstöd
Dokumentstödet tillhandahåller gemensamt stöd kring affärsdokument och deras hantering.
Läs merElektroniskt dokumentutbyte
Modulen stödjer strukturerat elektroniskt utbyte av affärsdokument i den aktuella lösningen.
Läs merHållbarhetsredovisning
Modulen stödjer hållbarhetsredovisning med underlag från verksamhetens affärstransaktioner.
Läs merInkommande dokument
Modulen stödjer hanteringen av inkommande dokument som underlag för fortsatt affärsarbete.
Läs merInköp
Inköpsmodulen stödjer inköpsorder, fakturor och kreditnotor genom deras dokumenthantering.
Läs merKundreskontra
Kundreskontran stödjer hanteringen av kundfordringar och deras avräkning.
Läs merLagerhantering
Lagerhanteringen ger systemstöd för arbetet med varor och deras hantering i lagret.
Läs merLeverantörsregister
Modulen samlar det logiska ansvaret för leverantörskort, mallar och leverantörernas mottagarkonton.
Läs merLeverantörsreskontra
Modulen stödjer hanteringen av leverantörsposter, deras kvarstående belopp och hur betalningar och andra poster avräknas mot skulderna.
Läs merAffärsdokument med sändningsuppdrag eller inkommet e-dokument
Representerar antingen ett affärsdokument som ska sändas elektroniskt eller ett inkommet e-dokument.
Läs merAffärskopplat dokumentunderlag
Representerar ett berett dokumentunderlag som har kopplats till sitt affärssammanhang.
Läs merAnkommande leverantörsleverans
Representerar den leverantörsleverans som kommer till verksamhetens varumottagning.
Läs merAnkommen anläggning med leveransdokument
Avser anläggningen och dess leveransdokument när den har anlänt.
Läs merAnkommen kundretur
Avser kundens returnerade vara när den har anlänt till mottagaren.
Läs merBedömningsrapport för leverantörsreskontran
Sammanfattar bedömningen av leverantörsreskontran och identifierade avvikelser.
Läs merBetalningsuppdrag
Anger den leverantörsbetalning som har beretts för utförande.
Läs merBokförd inköpsslutfaktura med förskottsavräkning
Representerar den bokförda slutfakturan där inköpsförskottet har avräknats.
Läs merBokförd leverantörsfaktura
Representerar leverantörsfakturan efter bokföring och förmedlar det fastställda fakturaunderlaget vidare till hanteringen av leverantörsskulden.
Läs merDistributionskvitto för affärsdokument
Ger ett spårbart underlag om distributionen av affärsdokument till avsedda mottagare.
Läs merDokumentbeställning med grunddokument, bilagor och mottagarlista
Samlar beställningen av dokumentdistribution med grunddokument, bilagor och angivna mottagare.
Läs merDokumentspårningsunderlag
Samlar uppgifter som behövs för att följa ett affärsdokuments distribution.
Läs merFullmaktsansökan med mandatbeslut
Samlar fullmaktsansökan med det mandatbeslut som ligger till grund för utfärdandet.
Läs merGodkänt betalningsuppdrag eller makuleringsbegäran med checkreferens
Representerar ett godkänt uppdrag att framställa en check eller en begäran att makulera en identifierad check.
Läs merGranskningsrapport för dokumentutbyte
Sammanställer underlag för bedömning av det elektroniska dokumentutbytet.
Läs merInkommet affärsdokument med registreringsuppdrag
Samlar ett inkommet affärsdokument med uppdraget att registrera och bereda det.
Läs merInköpsanalys
Sammanfattar analysen av inköpsutfallet som underlag för uppföljning och fortsatt styrning.
Läs merInköpsbehov
Beskriver det behov som verksamheten vill tillgodose genom ett inköp.
Läs merInköpsbeslut med valt leverantörsalternativ
Samlar det valda leverantörsalternativet och inköpsvillkoren för ett identifierat behov.
Läs merInköpsbeställning
Representerar verksamhetens beställning till den valda leverantören.
Läs merInköpsbudget
Representerar det ekonomiska planeringsunderlaget för verksamhetens inköp.
Läs merInköpsorder med förskottsvillkor och betalningsbevis
Samlar inköpsorderns förskottsvillkor med underlag om förskottsbetalningen.
Läs merInköpsprognos med budgetdirektiv
Samlar prognosen för inköp med de direktiv som ska styra budgetarbetet.
Läs merInköpsutfallsutdrag med analysuppdrag
Samlar registrerat inköpsutfall och det uppdrag som anger vad som ska analyseras.
Läs merLegotillverkningsunderlag
Representerar underlaget för den tillverkningsoperation som ska utföras av en extern leverantör.
Läs merLeverantörsanmälan eller skriftligt spärrbeslut
Representerar antingen en anmälan om leverantörsuppgifter eller ett dokumenterat beslut om spärr.
Läs merLeverantörsfaktura
Representerar leverantörens fakturaunderlag som ska behandlas i verksamhetens fakturaprocess.
Läs merLeverantörskort med dokumenterad transaktionsspärr
Representerar leverantörsprofilen tillsammans med en dokumenterad begränsning av transaktioner.
Läs merLeverantörsreskontrautdrag med rapportbeställning
Samlar ett utdrag ur leverantörsreskontran och uppdraget att bedöma det.
Läs merMakulerad leverantörscheck med makuleringsreferens
Representerar den identifierade checken tillsammans med ett spårbart underlag om makulering.
Läs merMottagen anläggning
Avser anläggningen efter genomförd mottagning.
Läs merMottagen varuleverans vid mottagningsplatsen
Representerar varorna efter den fysiska överlämningen till mottagningsplatsen.
Läs merRedovisad legooperation
Representerar redovisningen av en utförd legooperation.
Läs merRedovisad varumottagning
Representerar den redovisade mottagningen av leverantörens varor.
Läs merRegistrerat hållbarhetsintyg
Representerar hållbarhetsintyget efter registrering och anknytning till sitt affärssammanhang.
Läs merRegistrerat leverantörskort
Representerar leverantörens registrerade profil för användning i inköps- och ekonomiarbetet.
Läs merReglerad leverantörsfaktura
Representerar fakturan efter att den berörda leverantörsskulden har reglerats.
Läs merReklamationsakt med bokförd inköpsfaktura och leverantörens kreditbesked
Samlar reklamationsunderlaget, den bokförda inköpsfakturan och leverantörens kreditbesked för korrigering av köpet.
Läs merReturorder
Representerar uppdraget att hantera den aktuella kundreturen.
Läs merUtfärdad inköpsfullmakt
Representerar en utfärdad fullmakt för det aktuella inköpssammanhanget.
Läs merUtfärdad leverantörscheck
Representerar en check som har utfärdats för betalning till leverantören.
Läs merUtfärdat hållbarhetscertifikat med registreringsbeställning
Samlar ett redan utfärdat hållbarhetscertifikat och uppdraget att registrera det.
Läs merUtförd leverantörsbetalning
Representerar en leverantörsbetalning vars faktiska utförande har klarlagts.
Läs merUtjämningsverifikation
Representerar underlaget som visar hur berörda poster har avräknats i korrigeringsvarianten.
Läs merVarubestånd efter ta emot leverantörsleverans
Beskriver varubeståndet efter mottagning av leverantörsleveransen som jämförelseunderlag i den tidigare analysen.
Läs merVarubestånd före ta emot leverantörsleverans
Beskriver varubeståndet före mottagning av leverantörsleveransen som jämförelseunderlag i den tidigare analysen.
Läs merAnalysera inköpsutfall
Analyserar inköpsutfallet och sammanställer ett underlag för bedömning och fortsatt styrning.
Läs merBedöma leverantörsreskontra
Bedömer leverantörsreskontrans underlag och sammanställer avvikelser som behöver hanteras.
Läs merBereda inkommande dokument
Bereder inkommande affärsdokument till underlag som kan användas i den fortsatta affärshanteringen.
Läs merBereda leverantörsbetalning
Bereder de leverantörsskulder som ska betalas till ett färdigställt betalningsuppdrag.
Läs merBeställa leverantörsleverans
Omvandlar ett dokumenterat leverantörsval och inköpsvillkor till en färdigställd inköpsbeställning.
Läs merFastställa leverantörsskuld
Processen omvandlar en mottagen leverantörsfaktura till en bokförd inköpsfaktura med en spårbar leverantörsskuld.
Läs merFramställa leverantörscheck
Framställer en leverantörscheck utifrån ett godkänt betalningsuppdrag. En separat variant hanterar makulering av en identifierad check.
Läs merFörvalta leverantörsprofil
Förvaltar leverantörsuppgifter så att de kan användas i affärsarbetet, med dokumenterade begränsningar när det behövs.
Läs merHantera inköpsförskott till slutavräkning
Hanterar inköpsförskott fram till avräkning mot den slutliga inköpsfakturan.
Läs merKorrigera leverantörsköp
Korrigerar ett bokfört leverantörsköp med spårbarhet till ursprungsfakturan och leverantörens kreditunderlag.
Läs merPlanera inköp
Omvandlar inköpsprognos och budgetdirektiv till en inköpsbudget som kan användas i planering och uppföljning.
Läs merRedovisa varumottagning
Redovisar en utförd varumottagning så att mottagningsunderlaget kan användas i fortsatt lager- och fakturahantering.
Läs merRegistrera hållbarhetsintyg
Registrerar ett utfärdat hållbarhetsintyg och knyter det till rätt leverantör eller artikel.
Läs merReglera leverantörsskuld
Reglerar leverantörsskulden genom att koppla utförd betalning till rätt faktura och redovisa avräkningen.
Läs merTa emot varuleverans
Tar emot den fysiska varuleveransen och lämnar mottagna varor vid mottagningsplatsen.
Läs merTillhandahålla affärsdokument
Tillhandahåller affärsdokument och tillhörande bilagor till angivna mottagare, med underlag för att följa distributionen.
Läs merTillhandahålla inköpsfullmakt
Tillhandahåller en inköpsfullmakt utifrån ansökan och mandatbeslut, för användning i ett bestämt inköpssammanhang.
Läs merUtföra leverantörsbetalning
För ett färdigställt betalningsuppdrag vidare till utförd leverantörsbetalning med underlag om bankens utförande.
Läs merVälja inköpskälla
Prövar inköpsbehovet mot leverantörsalternativ och lämnar ett dokumenterat val med inköpsvillkor.
Läs merÖverföra elektroniskt affärsdokument
Överför elektroniska affärsdokument och lämnar ett granskningsunderlag för dokumentutbytet.
Läs merInga träffar. Prova ett annat ord eller välj alla typer.
Detaljexempel
Visa fakturans fyra steg